有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

ノムラ THE NIPPON

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	24,755,681,744	円
Ⅱ 負債総額	120,557,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,635,124,032	円
Ⅳ 発行済口数	15,757,131,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5634	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,565,668,205	円
Ⅱ 負債総額	26,566,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,539,102,074	円
Ⅳ 発行済口数	5,183,588,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8403	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,720,087,361	円
Ⅱ 負債総額	16,331,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,703,755,538	円
Ⅳ 発行済口数	3,587,404,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5899	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,639,432,091	円
Ⅱ 負債総額	23,356,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,616,076,045	円
Ⅳ 発行済口数	4,416,936,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7243	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,491,601,134	円
Ⅱ 負債総額	6,102,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,485,498,781	円
Ⅳ 発行済口数	6,354,013,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1224	円