有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

ノムラ THE NIPPON

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,389,364,880	円
Ⅱ 負債総額	726,279,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,663,085,172	円
Ⅳ 発行済口数	43,766,947,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0890	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,428,698,991	円
Ⅱ 負債総額	87,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,341,498,991	円
Ⅳ 発行済口数	9,613,989,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1797	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,203,725,237	円
Ⅱ 負債総額	218,725,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,984,999,653	円
Ⅳ 発行済口数	15,022,922,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0640	円

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,872,885,521	円
Ⅱ 負債総額	2,021,474,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,851,410,750	円
Ⅳ 発行済口数	13,781,927,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1502	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,040,893,267	円
Ⅱ 負債総額	33,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,007,693,267	円
Ⅳ 発行済口数	3,846,586,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0419	円