有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

ノムラ THE NIPPON

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,121,907,878	円
Ⅱ 負債総額	157,443,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,964,464,196	円
Ⅳ 発行済口数	28,412,442,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1954	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,449,172,747	円
Ⅱ 負債総額	351,573,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,097,598,800	円
Ⅳ 発行済口数	8,795,434,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3754	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,723,369,107	円
Ⅱ 負債総額	182,915,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,540,453,840	円
Ⅳ 発行済口数	5,835,103,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1209	円

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,794,606,634	円
Ⅱ 負債総額	175,360,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,619,245,689	円
Ⅳ 発行済口数	9,123,973,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2735	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,621,388,794	円
Ⅱ 負債総額	4,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,617,188,794	円
Ⅳ 発行済口数	2,669,800,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3549	円