有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】
2022/02/22 9:07
【資料】
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【項目】
50項目

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額16,745,352,708円
Ⅱ 負債総額23,782,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,721,570,213円
Ⅳ 発行済口数8,272,607,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0213円

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