- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/13-2024/12/12)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,772,249,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,791,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,745,457,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,796,622,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3167 | 円 |
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,772,249,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,791,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,745,457,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,796,622,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3167 | 円 |
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