有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

ノムラ THE NIPPON

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,492,102,840	円
Ⅱ 負債総額	254,292,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,237,809,949	円
Ⅳ 発行済口数	30,281,869,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2297	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,198,430,203	円
Ⅱ 負債総額	68,439,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,129,990,718	円
Ⅳ 発行済口数	9,296,870,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4123	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,312,820,885	円
Ⅱ 負債総額	40,561,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,272,259,010	円
Ⅳ 発行済口数	6,287,967,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565	円

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,648,468,449	円
Ⅱ 負債総額	567,659,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,080,809,372	円
Ⅳ 発行済口数	9,843,203,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3289	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,456,138,286	円
Ⅱ 負債総額	34,735,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,421,402,351	円
Ⅳ 発行済口数	2,855,464,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1982	円