有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

ノムラ THE NIPPON

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,977,325,307	円
Ⅱ 負債総額	154,892,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,822,432,355	円
Ⅳ 発行済口数	26,347,358,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,390,661,033	円
Ⅱ 負債総額	88,140,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,302,520,210	円
Ⅳ 発行済口数	8,118,519,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2690	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,750,924,311	円
Ⅱ 負債総額	389,683,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,361,240,941	円
Ⅳ 発行済口数	6,718,207,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,357,631,418	円
Ⅱ 負債総額	45,824,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,806,533	円
Ⅳ 発行済口数	7,624,830,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0901	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,952,525,657	円
Ⅱ 負債総額	138,787,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,813,737,790	円
Ⅳ 発行済口数	2,004,717,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4036	円