有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

ノムラ THE NIPPON

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,897,237,874	円
Ⅱ 負債総額	142,654,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,754,583,417	円
Ⅳ 発行済口数	18,253,073,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3562	円

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,040,537,664	円
Ⅱ 負債総額	59,945,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,980,591,828	円
Ⅳ 発行済口数	5,630,271,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5951	円

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,441,714,715	円
Ⅱ 負債総額	57,644,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,384,070,470	円
Ⅳ 発行済口数	4,599,112,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3881	円

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,180,462,392	円
Ⅱ 負債総額	25,600,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,154,862,254	円
Ⅳ 発行済口数	5,023,967,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4241	円

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,419,067,070	円
Ⅱ 負債総額	15,579,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,403,487,267	円
Ⅳ 発行済口数	5,575,621,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6865	円