有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2014年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,387,543 |
| 親投資信託受益証券 | 563,662,536 |
| 派生商品評価勘定 | 1,103,135 |
| 未収利息 | 56 |
| 前払金 | 2,342,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,250,000 |
| 流動資産合計 | 638,745,270 |
| 資産合計 | 638,745,270 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,204,877 |
| 未払受託者報酬 | 68,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,162 |
| その他未払費用 | 64,145 |
| 流動負債合計 | 5,308,625 |
| 負債合計 | 5,308,625 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 683,832,233 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,395,588 |
| (分配準備積立金) | 3,121,478 |
| 元本等合計 | 633,436,645 |
| 純資産合計 | 633,436,645 |
| 負債純資産合計 | 638,745,270 |
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