有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,303,941 | 140,980,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,978,667 | 1,326,833,619 |
| 派生商品評価勘定 | 11,670,000 | 9,207,693 |
| 差入委託証拠金 | 5,169,624 | 9,271,715 |
| 流動資産合計 | 1,497,122,232 | 1,486,293,824 |
| 資産合計 | 1,497,122,232 | 1,486,293,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,578,000 | 1,641,500 |
| 未払金 | - | 18,700 |
| 未払解約金 | 5 | 156,871 |
| 未払受託者報酬 | 205,642 | 205,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,922,529 | 5,929,867 |
| 未払利息 | 411 | 356 |
| その他未払費用 | 186,696 | 186,926 |
| 流動負債合計 | 16,893,283 | 8,140,121 |
| 負債合計 | 16,893,283 | 8,140,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,652,276 | 1,635,661,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,423,327 | △157,507,907 |
| (分配準備積立金) | 143,687,566 | 140,041,799 |
| 元本等合計 | 1,480,228,949 | 1,478,153,703 |
| 純資産合計 | 1,480,228,949 | 1,478,153,703 |
| 負債純資産合計 | 1,497,122,232 | 1,486,293,824 |
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