有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,435,079 | 802,275,461 |
| 親投資信託受益証券 | 271,635,949 | 2,435,559,699 |
| 派生商品評価勘定 | 22,184,144 | 28,482,550 |
| 未収入金 | 111,060,698 | 3,282,100 |
| 未収利息 | 26 | 413 |
| 差入委託証拠金 | 1,530,000 | 3,294,495 |
| 流動資産合計 | 480,845,896 | 3,272,894,718 |
| 資産合計 | 480,845,896 | 3,272,894,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,426 | 158,500 |
| 前受金 | 2,832,000 | - |
| 未払収益分配金 | 51,587,343 | 446,739,138 |
| 未払解約金 | 106,058,482 | 19,353,513 |
| 未払受託者報酬 | 109,190 | 407,993 |
| 未払委託者報酬 | 3,144,664 | 11,750,075 |
| その他未払費用 | 100,916 | 287,281 |
| 流動負債合計 | 163,929,021 | 478,696,500 |
| 負債合計 | 163,929,021 | 478,696,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,454,962 | 2,627,877,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,461,913 | 166,320,932 |
| (分配準備積立金) | 515 | 4,829 |
| 元本等合計 | 316,916,875 | 2,794,198,218 |
| 純資産合計 | 316,916,875 | 2,794,198,218 |
| 負債純資産合計 | 480,845,896 | 3,272,894,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
