有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,769,103 | 154,898,803 |
| 親投資信託受益証券 | 924,301,159 | 1,014,093,900 |
| 派生商品評価勘定 | 5,730,667 | 2,009,580 |
| 未収入金 | 101,626,400 | 62,697,500 |
| 差入委託証拠金 | 6,593,030 | 11,913,139 |
| 流動資産合計 | 1,114,020,359 | 1,245,612,922 |
| 資産合計 | 1,114,020,359 | 1,245,612,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,660,490 | - |
| 未払金 | - | 292,200 |
| 未払収益分配金 | 61,123,666 | 96,965,748 |
| 未払解約金 | 374,140 | 12,454,070 |
| 未払受託者報酬 | 151,007 | 156,584 |
| 未払委託者報酬 | 4,348,970 | 4,509,635 |
| 未払利息 | 169 | 420 |
| その他未払費用 | 137,086 | 142,150 |
| 流動負債合計 | 72,795,528 | 114,520,807 |
| 負債合計 | 72,795,528 | 114,520,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,057,295 | 1,031,550,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,167,536 | 99,541,598 |
| (分配準備積立金) | 87,437,399 | 72,607,162 |
| 元本等合計 | 1,041,224,831 | 1,131,092,115 |
| 純資産合計 | 1,041,224,831 | 1,131,092,115 |
| 負債純資産合計 | 1,114,020,359 | 1,245,612,922 |
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