有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月10日現在) | 当期 (平成29年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,202,209 | 399,221,490 |
| 親投資信託受益証券 | 4,578,336,400 | 4,664,145,792 |
| 派生商品評価勘定 | 103,479,370 | 161,134,200 |
| 差入委託証拠金 | 14,985,053 | 20,484,517 |
| 流動資産合計 | 4,968,003,032 | 5,244,985,999 |
| 資産合計 | 4,968,003,032 | 5,244,985,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,307,685 | 18,408,051 |
| 未払受託者報酬 | 672,802 | 672,937 |
| 未払委託者報酬 | 19,376,793 | 19,380,620 |
| 未払利息 | 684 | 1,004 |
| その他未払費用 | 621,638 | 621,765 |
| 流動負債合計 | 36,979,602 | 39,084,377 |
| 負債合計 | 36,979,602 | 39,084,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,534,046,346 | 5,438,480,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,603,022,916 | △232,578,697 |
| (分配準備積立金) | 84,745,912 | 113,054,623 |
| 元本等合計 | 4,931,023,430 | 5,205,901,622 |
| 純資産合計 | 4,931,023,430 | 5,205,901,622 |
| 負債純資産合計 | 4,968,003,032 | 5,244,985,999 |
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