有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,416,667 | 528,896,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,600,881 | 3,536,624,075 |
| 派生商品評価勘定 | 55,353,600 | 43,357,149 |
| 未収入金 | 794,300 | 354,984,130 |
| 未収利息 | 4,504 | 5,071 |
| 差入委託証拠金 | 30,880,977 | 4,875,125 |
| 流動資産合計 | 3,536,050,929 | 4,468,741,781 |
| 資産合計 | 3,536,050,929 | 4,468,741,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,502,600 | 190,000 |
| 未払収益分配金 | - | 533,303,604 |
| 未払解約金 | 1,103,902 | 14,993,964 |
| 未払受託者報酬 | 452,830 | 491,591 |
| 未払委託者報酬 | 13,041,431 | 14,157,891 |
| その他未払費用 | 240,910 | 264,665 |
| 流動負債合計 | 75,341,673 | 563,401,715 |
| 負債合計 | 75,341,673 | 563,401,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,919,629 | 3,312,444,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,789,627 | 592,895,317 |
| (分配準備積立金) | 28,298,928 | 223,294,609 |
| 元本等合計 | 3,460,709,256 | 3,905,340,066 |
| 純資産合計 | 3,460,709,256 | 3,905,340,066 |
| 負債純資産合計 | 3,536,050,929 | 4,468,741,781 |
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