有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年5月10日現在) | 当期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,981,264 | 166,766,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,124,970 | 1,771,536,509 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,170,001 |
| 未収入金 | 130,300 | 41,042,960 |
| 差入委託証拠金 | 11,247,985 | 2,191,788 |
| 流動資産合計 | 2,206,484,519 | 2,001,708,170 |
| 資産合計 | 2,206,484,519 | 2,001,708,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,166,700 | 2,899,260 |
| 未払解約金 | 5,396,866 | 23,681,756 |
| 未払受託者報酬 | 299,766 | 257,641 |
| 未払委託者報酬 | 8,633,242 | 7,420,038 |
| 未払利息 | 520 | 440 |
| その他未払費用 | 276,959 | 236,053 |
| 流動負債合計 | 42,774,053 | 34,495,188 |
| 負債合計 | 42,774,053 | 34,495,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,437,946,496 | 2,023,655,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,236,030 | △56,442,451 |
| (分配準備積立金) | 152,618,805 | 145,263,214 |
| 元本等合計 | 2,163,710,466 | 1,967,212,982 |
| 純資産合計 | 2,163,710,466 | 1,967,212,982 |
| 負債純資産合計 | 2,206,484,519 | 2,001,708,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
