- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,976,861 | 271,202,209 |
| 親投資信託受益証券 | 6,307,016,945 | 4,578,336,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 103,479,370 |
| 差入委託証拠金 | 52,040,612 | 14,985,053 |
| 流動資産合計 | 7,040,034,418 | 4,968,003,032 |
| 資産合計 | 7,040,034,418 | 4,968,003,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,007,360 | - |
| 未払解約金 | 9,089,823 | 16,307,685 |
| 未払受託者報酬 | 972,401 | 672,802 |
| 未払委託者報酬 | 28,005,118 | 19,376,793 |
| 未払利息 | 1,865 | 684 |
| その他未払費用 | 706,949 | 621,638 |
| 流動負債合計 | 111,783,516 | 36,979,602 |
| 負債合計 | 111,783,516 | 36,979,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,133,032,273 | 6,534,046,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,204,781,371 | △1,603,022,916 |
| (分配準備積立金) | 64,726,219 | 84,745,912 |
| 元本等合計 | 6,928,250,902 | 4,931,023,430 |
| 純資産合計 | 6,928,250,902 | 4,931,023,430 |
| 負債純資産合計 | 7,040,034,418 | 4,968,003,032 |
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