有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月11日現在) | 当期 (2025年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,248,477 | 411,416,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,933,939 | 3,037,600,881 |
| 派生商品評価勘定 | 31,738,722 | 55,353,600 |
| 未収入金 | 290,436,850 | 794,300 |
| 未収利息 | 1,624 | 4,504 |
| 差入委託証拠金 | 15,395,811 | 30,880,977 |
| 流動資産合計 | 4,918,755,423 | 3,536,050,929 |
| 資産合計 | 4,918,755,423 | 3,536,050,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,950,200 | - |
| 未払金 | - | 60,502,600 |
| 未払収益分配金 | 223,752,760 | - |
| 未払解約金 | 21,118,794 | 1,103,902 |
| 未払受託者報酬 | 639,665 | 452,830 |
| 未払委託者報酬 | 18,422,222 | 13,041,431 |
| その他未払費用 | 127,505 | 240,910 |
| 流動負債合計 | 267,011,146 | 75,341,673 |
| 負債合計 | 267,011,146 | 75,341,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,750,207 | 3,331,919,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,994,070 | 128,789,627 |
| (分配準備積立金) | 3,148 | 28,298,928 |
| 元本等合計 | 4,651,744,277 | 3,460,709,256 |
| 純資産合計 | 4,651,744,277 | 3,460,709,256 |
| 負債純資産合計 | 4,918,755,423 | 3,536,050,929 |
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