有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,445,674 | 364,981,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,329,253 | 1,682,370,714 |
| 派生商品評価勘定 | 3,757,500 | 4,758,390 |
| 未収入金 | 31,996,590 | 34,769,760 |
| 差入委託証拠金 | 9,636,894 | 16,398,950 |
| 流動資産合計 | 1,167,165,911 | 2,103,279,552 |
| 資産合計 | 1,167,165,911 | 2,103,279,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,400 | 912,000 |
| 未払収益分配金 | 46,092,873 | 219,159,634 |
| 未払解約金 | 2,385,175 | 25,751,599 |
| 未払受託者報酬 | 142,925 | 229,425 |
| 未払委託者報酬 | 4,116,059 | 6,607,374 |
| 未払利息 | 309 | 910 |
| その他未払費用 | 129,740 | 208,285 |
| 流動負債合計 | 53,141,481 | 252,869,227 |
| 負債合計 | 53,141,481 | 252,869,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,286,084 | 1,611,467,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,738,346 | 238,942,426 |
| (分配準備積立金) | 55,356,936 | 2,230 |
| 元本等合計 | 1,114,024,430 | 1,850,410,325 |
| 純資産合計 | 1,114,024,430 | 1,850,410,325 |
| 負債純資産合計 | 1,167,165,911 | 2,103,279,552 |
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