有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,020,909 | 680,976,861 |
| 親投資信託受益証券 | 9,200,345,841 | 6,307,016,945 |
| 派生商品評価勘定 | 430,312,980 | - |
| 未収利息 | 463 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 52,040,612 |
| 流動資産合計 | 10,511,680,193 | 7,040,034,418 |
| 資産合計 | 10,511,680,193 | 7,040,034,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 806,400 | 73,007,360 |
| 前受金 | 56,896,263 | - |
| 未払解約金 | 61,224,988 | 9,089,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,660 | 972,401 |
| 未払委託者報酬 | 35,817,367 | 28,005,118 |
| 未払利息 | - | 1,865 |
| その他未払費用 | 937,845 | 706,949 |
| 流動負債合計 | 156,926,523 | 111,783,516 |
| 負債合計 | 156,926,523 | 111,783,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,397,149,551 | 9,133,032,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,395,881 | △2,204,781,371 |
| (分配準備積立金) | 21,165,652 | 64,726,219 |
| 元本等合計 | 10,354,753,670 | 6,928,250,902 |
| 純資産合計 | 10,354,753,670 | 6,928,250,902 |
| 負債純資産合計 | 10,511,680,193 | 7,040,034,418 |
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