有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,043,456 | 134,343,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,820,731 | 1,095,013,524 |
| 派生商品評価勘定 | 5,643,218 | - |
| 未収入金 | 69,440 | 6,368,640 |
| 差入委託証拠金 | 6,455,203 | 10,169,484 |
| 流動資産合計 | 1,431,032,048 | 1,245,895,285 |
| 資産合計 | 1,431,032,048 | 1,245,895,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 188,760 | 1,278,750 |
| 未払収益分配金 | 43,848,626 | 50,506,655 |
| 未払解約金 | 6,381,975 | 18,112 |
| 未払受託者報酬 | 196,213 | 175,362 |
| 未払委託者報酬 | 5,650,917 | 5,050,383 |
| 未払利息 | 400 | 368 |
| その他未払費用 | 178,134 | 159,197 |
| 流動負債合計 | 56,445,025 | 57,188,827 |
| 負債合計 | 56,445,025 | 57,188,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,665,494 | 1,147,878,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,921,529 | 40,827,933 |
| (分配準備積立金) | 88,245,707 | 43,032,361 |
| 元本等合計 | 1,374,587,023 | 1,188,706,458 |
| 純資産合計 | 1,374,587,023 | 1,188,706,458 |
| 負債純資産合計 | 1,431,032,048 | 1,245,895,285 |
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