有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,248,301 | 211,981,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,428,814 | 1,983,124,970 |
| 派生商品評価勘定 | 49,652,520 | - |
| 未収入金 | - | 130,300 |
| 差入委託証拠金 | 15,895,757 | 11,247,985 |
| 流動資産合計 | 2,584,225,392 | 2,206,484,519 |
| 資産合計 | 2,584,225,392 | 2,206,484,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 240,000 | 28,166,700 |
| 未払解約金 | 205,558 | 5,396,866 |
| 未払受託者報酬 | 374,450 | 299,766 |
| 未払委託者報酬 | 10,784,042 | 8,633,242 |
| 未払利息 | 698 | 520 |
| その他未払費用 | 345,956 | 276,959 |
| 流動負債合計 | 11,950,704 | 42,774,053 |
| 負債合計 | 11,950,704 | 42,774,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,846,902 | 2,437,946,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,572,214 | △274,236,030 |
| (分配準備積立金) | 151,315,166 | 152,618,805 |
| 元本等合計 | 2,572,274,688 | 2,163,710,466 |
| 純資産合計 | 2,572,274,688 | 2,163,710,466 |
| 負債純資産合計 | 2,584,225,392 | 2,206,484,519 |
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