有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,896,231 | 848,590,306 |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,624,075 | 5,872,619,298 |
| 派生商品評価勘定 | 43,357,149 | 43,924,929 |
| 未収入金 | 354,984,130 | - |
| 未収利息 | 5,071 | 15,584 |
| 差入委託証拠金 | 4,875,125 | 30,942,188 |
| 流動資産合計 | 4,468,741,781 | 6,796,092,305 |
| 資産合計 | 4,468,741,781 | 6,796,092,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 190,000 | 57,532,450 |
| 未払収益分配金 | 533,303,604 | 149,141,714 |
| 未払解約金 | 14,993,964 | 8,015,027 |
| 未払受託者報酬 | 491,591 | 694,923 |
| 未払委託者報酬 | 14,157,891 | 20,013,834 |
| その他未払費用 | 264,665 | 188,991 |
| 流動負債合計 | 563,401,715 | 235,586,939 |
| 負債合計 | 563,401,715 | 235,586,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,444,749 | 4,971,390,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,895,317 | 1,589,114,869 |
| (分配準備積立金) | 223,294,609 | 568,619,604 |
| 元本等合計 | 3,905,340,066 | 6,560,505,366 |
| 純資産合計 | 3,905,340,066 | 6,560,505,366 |
| 負債純資産合計 | 4,468,741,781 | 6,796,092,305 |
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