有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月11日現在) | 当期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 802,275,461 | 881,020,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,435,559,699 | 9,200,345,841 |
| 派生商品評価勘定 | 28,482,550 | 430,312,980 |
| 未収入金 | 3,282,100 | - |
| 未収利息 | 413 | 463 |
| 差入委託証拠金 | 3,294,495 | - |
| 流動資産合計 | 3,272,894,718 | 10,511,680,193 |
| 資産合計 | 3,272,894,718 | 10,511,680,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,500 | 806,400 |
| 前受金 | - | 56,896,263 |
| 未払収益分配金 | 446,739,138 | - |
| 未払解約金 | 19,353,513 | 61,224,988 |
| 未払受託者報酬 | 407,993 | 1,243,660 |
| 未払委託者報酬 | 11,750,075 | 35,817,367 |
| その他未払費用 | 287,281 | 937,845 |
| 流動負債合計 | 478,696,500 | 156,926,523 |
| 負債合計 | 478,696,500 | 156,926,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,627,877,286 | 10,397,149,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,320,932 | △42,395,881 |
| (分配準備積立金) | 4,829 | 21,165,652 |
| 元本等合計 | 2,794,198,218 | 10,354,753,670 |
| 純資産合計 | 2,794,198,218 | 10,354,753,670 |
| 負債純資産合計 | 3,272,894,718 | 10,511,680,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
