- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,766,912 | 160,303,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,536,509 | 1,319,978,667 |
| 派生商品評価勘定 | 20,170,001 | 11,670,000 |
| 未収入金 | 41,042,960 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,191,788 | 5,169,624 |
| 流動資産合計 | 2,001,708,170 | 1,497,122,232 |
| 資産合計 | 2,001,708,170 | 1,497,122,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,899,260 | 10,578,000 |
| 未払解約金 | 23,681,756 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 257,641 | 205,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,420,038 | 5,922,529 |
| 未払利息 | 440 | 411 |
| その他未払費用 | 236,053 | 186,696 |
| 流動負債合計 | 34,495,188 | 16,893,283 |
| 負債合計 | 34,495,188 | 16,893,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,023,655,433 | 1,826,652,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,442,451 | △346,423,327 |
| (分配準備積立金) | 145,263,214 | 143,687,566 |
| 元本等合計 | 1,967,212,982 | 1,480,228,949 |
| 純資産合計 | 1,967,212,982 | 1,480,228,949 |
| 負債純資産合計 | 2,001,708,170 | 1,497,122,232 |
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