有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月10日現在) | 当期 (2022年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,343,637 | 75,769,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,013,524 | 924,301,159 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,730,667 |
| 未収入金 | 6,368,640 | 101,626,400 |
| 差入委託証拠金 | 10,169,484 | 6,593,030 |
| 流動資産合計 | 1,245,895,285 | 1,114,020,359 |
| 資産合計 | 1,245,895,285 | 1,114,020,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,278,750 | 6,660,490 |
| 未払収益分配金 | 50,506,655 | 61,123,666 |
| 未払解約金 | 18,112 | 374,140 |
| 未払受託者報酬 | 175,362 | 151,007 |
| 未払委託者報酬 | 5,050,383 | 4,348,970 |
| 未払利息 | 368 | 169 |
| その他未払費用 | 159,197 | 137,086 |
| 流動負債合計 | 57,188,827 | 72,795,528 |
| 負債合計 | 57,188,827 | 72,795,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,878,525 | 955,057,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,827,933 | 86,167,536 |
| (分配準備積立金) | 43,032,361 | 87,437,399 |
| 元本等合計 | 1,188,706,458 | 1,041,224,831 |
| 純資産合計 | 1,188,706,458 | 1,041,224,831 |
| 負債純資産合計 | 1,245,895,285 | 1,114,020,359 |
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