有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月10日現在) | 当期 (2023年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,898,803 | 116,445,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,093,900 | 1,005,329,253 |
| 派生商品評価勘定 | 2,009,580 | 3,757,500 |
| 未収入金 | 62,697,500 | 31,996,590 |
| 差入委託証拠金 | 11,913,139 | 9,636,894 |
| 流動資産合計 | 1,245,612,922 | 1,167,165,911 |
| 資産合計 | 1,245,612,922 | 1,167,165,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 274,400 |
| 未払金 | 292,200 | - |
| 未払収益分配金 | 96,965,748 | 46,092,873 |
| 未払解約金 | 12,454,070 | 2,385,175 |
| 未払受託者報酬 | 156,584 | 142,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,509,635 | 4,116,059 |
| 未払利息 | 420 | 309 |
| その他未払費用 | 142,150 | 129,740 |
| 流動負債合計 | 114,520,807 | 53,141,481 |
| 負債合計 | 114,520,807 | 53,141,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,550,517 | 1,024,286,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,541,598 | 89,738,346 |
| (分配準備積立金) | 72,607,162 | 55,356,936 |
| 元本等合計 | 1,131,092,115 | 1,114,024,430 |
| 純資産合計 | 1,131,092,115 | 1,114,024,430 |
| 負債純資産合計 | 1,245,612,922 | 1,167,165,911 |
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