- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 7,068,290,475 | 93.01 | |
| 内 ベトナム | 368,396,000 | 4.85 | |
| 内 タイ | 2,380,922,386 | 31.33 | |
| 内 マレーシア | 672,567,207 | 8.85 | |
| 内 フィリピン | 2,244,941,130 | 29.54 | |
| 内 インドネシア | 1,401,463,752 | 18.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 531,166,906 | 6.99 | |
| 純資産総額 | 7,599,457,381 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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