- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,843,674,531 | 94.97 | |
| 内 ベトナム | 173,695,067 | 5.80 | |
| 内 タイ | 784,711,134 | 26.21 | |
| 内 マレーシア | 584,950,889 | 19.53 | |
| 内 フィリピン | 471,139,273 | 15.73 | |
| 内 インドネシア | 829,178,168 | 27.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 150,766,557 | 5.03 | |
| 純資産総額 | 2,994,441,088 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 27,612,000 | 0.92 | |
| 内 日本 | 27,612,000 | 0.92 | |
| 為替予約取引(売建) | 5,602,637 | △0.19 | |
| 内 日本 | 5,602,637 | △0.19 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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