有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
| (1) 【投資状況】 (2018年9月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,536,183,294 | 95.93 | |
| 内 ベトナム | 229,331,852 | 14.32 | |
| 内 タイ | 523,072,930 | 32.66 | |
| 内 マレーシア | 525,529,653 | 32.82 | |
| 内 フィリピン | 77,579,064 | 4.84 | |
| 内 インドネシア | 180,669,795 | 11.28 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 65,216,282 | 4.07 | |
| 純資産総額 | 1,601,399,576 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,598,351 | 0.10 | |
| 内 日本 | 1,598,351 | 0.10 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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