- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/29-2024/02/27)
| (1) 【投資状況】 (2024年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,741,268,188 | 95.63 | |
| 内 ベトナム | 7,056,325 | 0.39 | |
| 内 タイ | 257,196,432 | 14.13 | |
| 内 マレーシア | 717,197,007 | 39.39 | |
| 内 フィリピン | 116,998,511 | 6.43 | |
| 内 インドネシア | 642,819,913 | 35.30 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 79,523,908 | 4.37 | |
| 純資産総額 | 1,820,792,096 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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