- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/28-2026/02/27)
| (1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 664,966,104 | 98.27 | |
| 内 ベトナム | 98,994,326 | 14.63 | |
| 内 タイ | 152,711,460 | 22.57 | |
| 内 マレーシア | 233,248,389 | 34.47 | |
| 内 フィリピン | 70,415,914 | 10.41 | |
| 内 インドネシア | 109,596,015 | 16.20 | |
| 新株予約権証券 | 81,775 | 0.01 | |
| 内 マレーシア | 81,775 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,638,139 | 1.72 | |
| 純資産総額 | 676,686,018 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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