- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
| (1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,948,875,574 | 97.97 | |
| 内 ベトナム | 4,932,762 | 0.25 | |
| 内 タイ | 498,262,593 | 25.05 | |
| 内 マレーシア | 629,834,232 | 31.66 | |
| 内 フィリピン | 128,281,395 | 6.45 | |
| 内 インドネシア | 687,564,592 | 34.56 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 40,452,537 | 2.03 | |
| 純資産総額 | 1,989,328,111 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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