有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/28-2025/02/27)
| (1) 【投資状況】 (2025年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,225,364,987 | 98.72 | |
| 内 ベトナム | 175,651,342 | 14.15 | |
| 内 タイ | 316,295,993 | 25.48 | |
| 内 マレーシア | 371,343,787 | 29.92 | |
| 内 フィリピン | 153,997,317 | 12.41 | |
| 内 インドネシア | 208,076,548 | 16.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,921,402 | 1.28 | |
| 純資産総額 | 1,241,286,389 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 5,711,154 | 0.46 | |
| 内 日本 | 5,711,154 | 0.46 | |
| 為替予約取引(売建) | 4,207,982 | △0.34 | |
| 内 日本 | 4,207,982 | △0.34 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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