- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
| (1) 【投資状況】 (2019年8月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,229,004,597 | 96.56 | |
| 内 ベトナム | 69,528,665 | 5.46 | |
| 内 タイ | 255,866,369 | 20.10 | |
| 内 マレーシア | 368,232,985 | 28.93 | |
| 内 フィリピン | 111,281,901 | 8.74 | |
| 内 インドネシア | 424,094,677 | 33.32 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,846,458 | 3.44 | |
| 純資産総額 | 1,272,851,055 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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