有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
| 5 【運用状況】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,682,989,019 | 96.17 | |
| 内 ベトナム | 261,937,234 | 14.97 | |
| 内 タイ | 537,810,755 | 30.73 | |
| 内 マレーシア | 510,361,228 | 29.16 | |
| 内 フィリピン | 120,810,197 | 6.90 | |
| 内 インドネシア | 252,069,389 | 14.40 | |
| 内 非上場 | 216 | 0.00 | |
| 新株予約権証券 | 3,689,788 | 0.21 | |
| 内 非上場 | 3,689,788 | 0.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 63,302,646 | 3.62 | |
| 純資産総額 | 1,749,981,453 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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