有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)
| (1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,872,390,840 | 98.50 | |
| 内 ベトナム | 2,096,137 | 0.11 | |
| 内 タイ | 409,092,150 | 21.52 | |
| 内 マレーシア | 648,271,039 | 34.10 | |
| 内 フィリピン | 132,477,821 | 6.97 | |
| 内 インドネシア | 680,453,693 | 35.80 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,436,112 | 1.50 | |
| 純資産総額 | 1,900,826,952 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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