有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,008,150,275 | 96.00 | |
| 内 ベトナム | 130,780,453 | 3.13 | |
| 内 タイ | 1,103,639,456 | 26.43 | |
| 内 マレーシア | 791,509,389 | 18.96 | |
| 内 フィリピン | 802,325,181 | 19.22 | |
| 内 インドネシア | 1,179,895,796 | 28.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 166,845,639 | 4.00 | |
| 純資産総額 | 4,174,995,914 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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