有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| 5 【運用状況】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成29年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,003,470,690 | 97.26 | |
| 内 ベトナム | 483,774,928 | 23.49 | |
| 内 タイ | 596,629,801 | 28.96 | |
| 内 マレーシア | 328,878,003 | 15.97 | |
| 内 フィリピン | 296,727,805 | 14.41 | |
| 内 インドネシア | 297,460,153 | 14.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 56,370,767 | 2.74 | |
| 純資産総額 | 2,059,841,457 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 19,969,998 | △0.97 | |
| 内 日本 | 19,969,998 | △0.97 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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