- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,376,046,127 | 98.45 | |
| 内 ベトナム | 281,385,030 | 11.66 | |
| 内 タイ | 753,899,200 | 31.24 | |
| 内 マレーシア | 610,052,936 | 25.28 | |
| 内 フィリピン | 189,920,711 | 7.87 | |
| 内 インドネシア | 540,788,250 | 22.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 37,521,026 | 1.55 | |
| 純資産総額 | 2,413,567,153 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 7,400,962 | 0.31 | |
| 内 日本 | 7,400,962 | 0.31 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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