有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
| (1) 【投資状況】 (2021年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,021,891,517 | 95.44 | |
| 内 ベトナム | 8,759,044 | 0.82 | |
| 内 タイ | 275,244,159 | 25.71 | |
| 内 マレーシア | 449,253,778 | 41.96 | |
| 内 フィリピン | 39,312,645 | 3.67 | |
| 内 インドネシア | 249,321,891 | 23.28 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 48,855,321 | 4.56 | |
| 純資産総額 | 1,070,746,838 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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