有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/28-2025/08/27)
| (1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 654,689,636 | 97.89 | |
| 内 ベトナム | 117,359,886 | 17.55 | |
| 内 タイ | 148,038,189 | 22.13 | |
| 内 マレーシア | 203,932,596 | 30.49 | |
| 内 フィリピン | 85,209,064 | 12.74 | |
| 内 インドネシア | 100,149,901 | 14.97 | |
| 新株予約権証券 | 71,313 | 0.01 | |
| 内 マレーシア | 71,313 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,063,724 | 2.10 | |
| 純資産総額 | 668,824,673 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,998,356 | 0.30 | |
| 内 日本 | 1,998,356 | 0.30 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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