- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/28-2024/08/27)
| (1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,324,952,938 | 98.53 | |
| 内 ベトナム | 166,538,077 | 12.38 | |
| 内 タイ | 373,971,867 | 27.81 | |
| 内 マレーシア | 400,779,890 | 29.80 | |
| 内 フィリピン | 147,961,230 | 11.00 | |
| 内 インドネシア | 235,701,874 | 17.53 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,773,210 | 1.47 | |
| 純資産総額 | 1,344,726,148 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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