- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
| (1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,051,272,029 | 97.84 | |
| 内 ベトナム | 12,118,277 | 1.13 | |
| 内 タイ | 280,081,398 | 26.07 | |
| 内 マレーシア | 451,270,130 | 42.00 | |
| 内 フィリピン | 41,166,132 | 3.83 | |
| 内 インドネシア | 266,636,092 | 24.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,223,949 | 2.16 | |
| 純資産総額 | 1,074,495,978 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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