有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年7月25日現在) | 第2期 (平成27年1月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,004,397 | 42,397,569 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,427,146,380 | 8,263,956,630 | |
| 未収入金 | 591,909 | 742,863,977 | |
| 流動資産合計 | 2,430,742,686 | 9,049,218,176 | |
| 資産合計 | 2,430,742,686 | 9,049,218,176 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 729,520,823 | |
| 未払解約金 | - | 17,429,976 | |
| 未払受託者報酬 | 101,212 | 1,233,801 | |
| 未払委託者報酬 | 3,543,828 | 43,184,166 | |
| その他未払費用 | 54,682 | 278,714 | |
| 流動負債合計 | 3,699,722 | 791,647,480 | |
| 負債合計 | 3,699,722 | 791,647,480 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,207,130,676 | 7,295,208,231 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,912,288 | 962,362,465 | |
| 純資産合計 | 2,427,042,964 | 8,257,570,696 | |
| 負債純資産合計 | 2,430,742,686 | 9,049,218,176 | |
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