有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年7月25日現在 | 第22期 2025年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,490,175 | 11,583,265 |
| コール・ローン | 466,959,395 | 494,322,332 |
| 親投資信託受益証券 | 54,283,321,035 | 66,457,612,750 |
| 未収入金 | 12,683,155,719 | 147,187,535 |
| 流動資産合計 | 67,449,926,324 | 67,110,705,882 |
| 資産合計 | 67,449,926,324 | 67,110,705,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,557,825,727 | - |
| 未払解約金 | 121,772,012 | 138,538,745 |
| 未払受託者報酬 | 13,911,841 | 14,508,688 |
| 未払委託者報酬 | 486,916,050 | 507,805,373 |
| その他未払費用 | 832,247 | 865,466 |
| 流動負債合計 | 7,181,257,877 | 661,718,272 |
| 負債合計 | 7,181,257,877 | 661,718,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,648,547,726 | 59,448,844,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,620,120,721 | 7,000,143,414 |
| (分配準備積立金) | - | 950,505,576 |
| 元本等合計 | 60,268,668,447 | 66,448,987,610 |
| 純資産合計 | 60,268,668,447 | 66,448,987,610 |
| 負債純資産合計 | 67,449,926,324 | 67,110,705,882 |
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