有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年7月26日現在 | 第16期 2022年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,538,886 | 1,545,833 |
| コール・ローン | 221,223,024 | 235,091,400 |
| 親投資信託受益証券 | 29,147,824,965 | 26,396,819,016 |
| 未収入金 | 78,865,322 | 2,130,703,543 |
| 流動資産合計 | 29,453,452,197 | 28,764,159,792 |
| 資産合計 | 29,453,452,197 | 28,764,159,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,551,840 | 69,278,917 |
| 未払受託者報酬 | 6,632,743 | 6,769,270 |
| 未払委託者報酬 | 232,147,250 | 236,925,876 |
| その他未払費用 | 468,989 | 476,634 |
| 流動負債合計 | 311,800,822 | 313,450,697 |
| 負債合計 | 311,800,822 | 313,450,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,455,631,999 | 25,684,599,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,686,019,376 | 2,766,109,378 |
| (分配準備積立金) | 2,128,294,758 | 2,103,116,056 |
| 元本等合計 | 29,141,651,375 | 28,450,709,095 |
| 純資産合計 | 29,141,651,375 | 28,450,709,095 |
| 負債純資産合計 | 29,453,452,197 | 28,764,159,792 |
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