有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2017年1月25日現在) | 第7期 (2017年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,868,395 | 15,975,279 |
| コール・ローン | 876,589,817 | 652,004,862 |
| 親投資信託受益証券 | 103,985,200,895 | 69,010,011,424 |
| 未収入金 | 995,118,618 | 1,966,271,585 |
| 流動資産合計 | 105,865,777,725 | 71,644,263,150 |
| 資産合計 | 105,865,777,725 | 71,644,263,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 611,435,787 |
| 未払解約金 | 972,747,902 | 1,328,652,441 |
| 未払受託者報酬 | 25,298,040 | 19,021,014 |
| 未払委託者報酬 | 885,432,969 | 665,737,094 |
| その他未払費用 | 1,403,866 | 1,086,521 |
| 流動負債合計 | 1,884,882,777 | 2,625,932,857 |
| 負債合計 | 1,884,882,777 | 2,625,932,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,148,144,286 | 61,143,578,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,249,338 | 7,874,751,508 |
| 純資産合計 | 103,980,894,948 | 69,018,330,293 |
| 負債純資産合計 | 105,865,777,725 | 71,644,263,150 |
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