- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年1月25日現在 | 第21期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,190,011 | 16,490,175 |
| コール・ローン | 327,044,047 | 466,959,395 |
| 親投資信託受益証券 | 51,377,919,843 | 54,283,321,035 |
| 未収入金 | 5,501,406,957 | 12,683,155,719 |
| 流動資産合計 | 57,210,560,858 | 67,449,926,324 |
| 資産合計 | 57,210,560,858 | 67,449,926,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,425,290,615 | 6,557,825,727 |
| 未払解約金 | 78,051,698 | 121,772,012 |
| 未払受託者報酬 | 9,587,891 | 13,911,841 |
| 未払委託者報酬 | 335,577,495 | 486,916,050 |
| その他未払費用 | 618,098 | 832,247 |
| 流動負債合計 | 5,849,125,797 | 7,181,257,877 |
| 負債合計 | 5,849,125,797 | 7,181,257,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,210,755,130 | 54,648,547,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,150,679,931 | 5,620,120,721 |
| (分配準備積立金) | 1,763,423,983 | - |
| 元本等合計 | 51,361,435,061 | 60,268,668,447 |
| 純資産合計 | 51,361,435,061 | 60,268,668,447 |
| 負債純資産合計 | 57,210,560,858 | 67,449,926,324 |
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