有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2019年7月25日現在) | 第12期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,670,344 | 2,520,888 |
| コール・ローン | 386,844,939 | 370,590,254 |
| 親投資信託受益証券 | 50,560,221,958 | 44,222,677,397 |
| 未収入金 | 139,150,638 | 236,788,587 |
| 流動資産合計 | 51,087,887,879 | 44,832,577,126 |
| 資産合計 | 51,087,887,879 | 44,832,577,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,511,845 | 230,855,390 |
| 未払受託者報酬 | 11,125,665 | 10,671,254 |
| 未払委託者報酬 | 389,399,758 | 373,495,178 |
| その他未払費用 | 692,869 | 673,049 |
| 流動負債合計 | 529,730,137 | 615,694,871 |
| 負債合計 | 529,730,137 | 615,694,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,836,049,668 | 44,547,091,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,277,891,926 | △330,209,300 |
| 純資産合計 | 50,558,157,742 | 44,216,882,255 |
| 負債純資産合計 | 51,087,887,879 | 44,832,577,126 |
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