有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2020年7月27日現在) | 第14期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,898,092 | 3,012,249 |
| コール・ローン | 296,915,162 | 290,630,806 |
| 親投資信託受益証券 | 41,250,106,128 | 30,952,750,784 |
| 未収入金 | 201,748,886 | 5,310,904,350 |
| 流動資産合計 | 41,750,668,268 | 36,557,298,189 |
| 資産合計 | 41,750,668,268 | 36,557,298,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,053,329,627 |
| 未払解約金 | 192,838,862 | 225,663,951 |
| 未払受託者報酬 | 8,778,126 | 8,400,240 |
| 未払委託者報酬 | 307,236,121 | 294,009,859 |
| その他未払費用 | 575,907 | 557,235 |
| 流動負債合計 | 509,429,016 | 5,581,960,912 |
| 負債合計 | 509,429,016 | 5,581,960,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,595,411,375 | 28,074,053,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,827,877 | 2,901,283,792 |
| 純資産合計 | 41,241,239,252 | 30,975,337,277 |
| 負債純資産合計 | 41,750,668,268 | 36,557,298,189 |
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